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化工--塑料
塑料震蕩下行 考慮PTA-L套利組合
上個(gè)交易日PTA1809大幅上行，收于6206元/噸。上游PX任意9月船貨遞盤(pán)在1050美元/噸CFR中國(guó)，報(bào)盤(pán)在1055美元/噸CFR中國(guó)；任意10月船貨遞盤(pán)在1037美元/噸CFR中國(guó)；任意11月船貨報(bào)盤(pán)在1045美元/噸CFR中國(guó)。預(yù)計(jì)今日PX收在1051美元/噸CFR中國(guó)，漲16美元/噸；PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)近期可提貨源基差大幅攀升，成交重心上移。日內(nèi)華東內(nèi)貿(mào)PTA現(xiàn)貨主港成交基差參考1809升水80-280元/噸；倉(cāng)單報(bào)盤(pán)參考升水80元/噸；下游江浙滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情整體平穩(wěn)，各地主流企業(yè)基本平報(bào)出廠，少數(shù)企業(yè)部分品種上調(diào)50-100元/噸。原油下方支撐較為明顯，存在修復(fù)反彈的可能；另外臺(tái)風(fēng)問(wèn)題或進(jìn)一步加重PTA現(xiàn)貨流動(dòng)性緊張的格局，因此從成本端以及供需格局來(lái)看PTA基本面良好，價(jià)格仍有支撐。但是考慮到，聚酯產(chǎn)銷(xiāo)提振有限，以及PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)聚酯買(mǎi)盤(pán)積極性下滑等因素影響下，價(jià)格進(jìn)一步攀升的空間亦相對(duì)有限。短線來(lái)看，PTA維持震蕩偏強(qiáng)格局，但不宜追多。
策略方面，建議PTA09合約觀望，1.5*PTA-L套利組合等待做多機(jī)會(huì)。
有色--銅
銅價(jià)高位盤(pán)整 關(guān)注罷工進(jìn)展
現(xiàn)貨方面，周內(nèi)整體成交量前高后少，報(bào)價(jià)貼 90-貼 50 元/噸。周初成交量尚可，多為完成月度長(zhǎng)單交付。后由于進(jìn)口銅逐漸流入市場(chǎng)，貨源漸顯充足，市場(chǎng)畏高駐足，買(mǎi)興不佳，且月末資金壓力令持貨商甩貨意愿增強(qiáng)，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)自升水轉(zhuǎn)至貼水。貿(mào)易投機(jī)商以出貨為主，因缺乏交投利潤(rùn)空間，貿(mào)易商投機(jī)收貨意愿有限。截止到周五，LME 庫(kù)存總量為 25.4 萬(wàn)噸，較前一周下降 0.18 萬(wàn)噸，上期所庫(kù)存 19.7 萬(wàn)噸，較前一周減少 1.4 萬(wàn)噸，庫(kù)存的持續(xù)下降對(duì)銅價(jià)起到一定的支撐作用。安托法加斯塔已與抗議者達(dá)成和解協(xié)議，必和必拓改善Escondida工會(huì)的出價(jià)以避免罷工，公司為工人提供1.5％的實(shí)際工資增長(zhǎng)和一次性支付1800萬(wàn)智利比索，包括1500萬(wàn)比索獎(jiǎng)金和300萬(wàn)軟貸款，但與工會(huì)的要求仍相距甚遠(yuǎn)，罷工風(fēng)險(xiǎn)增加，持續(xù)關(guān)注后續(xù)發(fā)展。如果該提議遭到拒絕，該公司和工會(huì)還將舉行為期5天的政府斡旋談判。如果最終還是不能達(dá)成協(xié)議，罷工將在8月中旬展開(kāi)。當(dāng)前電解銅的反彈，一方面是對(duì)宏觀悲觀預(yù)期的修復(fù)，另一方面是由于市場(chǎng)對(duì)罷工風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期。我們認(rèn)為，短期內(nèi)電解銅或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩的局面，不過(guò)中美貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)依舊存在，短多思路為主。
策略方面：滬銅1809合約多單繼續(xù)持有，止盈50800元/噸附近，止損49600元/噸附近。 |
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